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产品净值1.025(截止:2019年5月21日)
基金类型契约型开放式基金
成立时间2016年1月11日
基金管理人浙江永禧投资管理有限公司
托管人浙商证券股份有限公司
存续期限长期
认申购及追加认购申购100万起,追加为10万整数倍
开放周期封闭期12个月。封闭期内,可申购不可赎回,每季首月15日开放申购;封闭期后,每季首月15日开放申购赎回(如遇节假日往后顺延)。可设临时开放日,1年不超过两次。
管理费1.5%
认(申)赎费1%
资产托管费及支付方式0.1%每日计提,按季支付。
外包服务费及支付方式0.1%每日计提,按季支付。
风险评级高风险
销售对价


1,权益类金融产品:沪深A股股票,网上新股申购,交易所上市股票型/混合型基金,港股通,新三板;2,固定收益类金融产品:国债及国债逆回购;3,金融衍生品:股指期货;4,现金类金融产品:现金,银行存款,货币市场基金等

投资限制:

1、本基金投资于一家上市公司所发行的股票,不得超过该上市公司总股本的4.99%,同时不得超过该上市公司流通股本的10%。    2、按成本计算,本基金投资于单一股票不得超过基金资产净值的30%。    3、不得购买管理人自身发行的股票以及与管理人存在关联关系的上市公司股票(以管理人提供的名单为准)    4、不得主动投资ST,S,*ST,S*ST,SST等股票,被动持有的需五日内卖出。    5、投资于股指期货(1)在任何交易日日终,扣除应缴纳的期货保证金后,本基金持有的现金不低于期货保证金的0.3倍;(2)本基金不得投资及持有股指期货多头合约;(3)在任何交易日所持有的卖出股指期货合约价值总额不得超过资产管理基金持有的权益类证券的总市值。    6、以上投资限制因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等因素致使基金投资不符合本条约定的投资限制的,应当在10个交易日内调整完毕,遇股票停牌等限制流通的情况,调整时间顺延。    7、本基金不得违反资产管理合同关于投资范围、投资策略和投资比例等规定;    8、本基金的投资运作应遵守相应法律、法规和规章以及监管部门的通知、决定等的规定,履行规定的义务;    9、法律法规及中国证监会规定的其他限制




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请您确认您或您所代表的机构是符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国信托法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《证券公司客户资产管理业务管理办法》、《证券公司集合资产管理业务实施细则》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》及其他相关法律法规所认定的合格投资者。

一、根据我国《私募投资基金监督管理暂行办法》的规定,私募基金合格投资者的标准如下:
1、具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元且符合下列相关标准的单位和个人:
(1)净资产不低于1000万元的单位;
(2)个人金融资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元。(前款所称金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。)
2、下列投资者视为合格投资者:
(1)社会保障基金、企业年金、慈善基金;
(2)依法设立并受国务院金融监督管理机构监管的投资计划;
(3)投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员;
(4)中国证监会规定的其他投资者。

二、根据我国《信托公司集合资金信托计划管理办法》的规定,信托计划合格投资者的标准如下:
1、投资一个信托计划的最低金额不少于100万元人民币的自然人、法人或者依法成立的其他组织;
2、个人或家庭金融资产总计在其认购时超过100万元人民币,且能提供相关财产证明的自然人;
3、个人收入在最近三年内每年收入超过20万元人民币或者夫妻双方合计收入在最近三年内每年收入超过30万元人民币,且能提供相关收入证明的自然人。

三、根据我国《证券公司客户资产管理业务管理办法》的规定,集合资产管理计划合格投资者的标准如下:
1、个人或者家庭金融资产合计不低于100万元人民币;
2、公司、企业等机构净资产不低于1000万元人民币。

依法设立并受监管的各类集合投资产品视为单一合格投资者。

如果确认您或您所代表的机构是一名"合格投资者",并将遵守适用的有关法规请点击"接受"键以继续浏览本公司网站。如您不同意任何有关条款,请按"放弃"键。

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